NY金相場は想定以上の急ピッチで長期的な節目水準に到達

NY金相場は7月6日に一時1377.5ドルまで上昇し、2014年3月17日以来、およそ2年4カ月ぶりの高値水準を記録しました。
この水準は2011年9月の史上最高値から2015年末までの長期下落トレンドにおける下落幅の38.2%戻し、1380.9ドルの3.4ドル下。
4年3カ月かけて下落した値幅の38.2%を、わずか7カ月で取り戻したことになります。
NY金相場は想定以上の急ピッチで長期的な節目水準に到達 2016年7月10日
2カ月前時点では、年内には38.2%ラインの1380ドル近辺までの上昇を予想していましたが、予想外の英国EU離脱確定なども影響し、想定外の早いタイミングで38.2%ライン到達となりました。

年後半にかけてのシナリオ修正が余儀なくされた今、想定されるパターンとしては、

1)米国の利上げ見通しが前倒しされることなく、年内据え置き優勢の状況が続くようなら、
多少の調整をはさみながらも、いずれ38.2%ラインを超えて50%ラインまで、1400ドル前後から1500ドル手前辺りまで、主要レンジを切り上げることに。

2)米国経済の改善傾向が続き、年内1回以上の利上げ見通しが強まるようなら、
一時的には38.2%ラインを超えたとしても長続きはせず、年末にかけては23.6%から38.2%ラインまで、1200ドル台後半から1300ドル台後半までを主要レンジとして推移する状態に落ち着く。

さらに、もう一段階上の水準へと急上昇が続くパターンも可能性としてはありえそうですが、確率的には極めて低いのではないかと見ます。
そして、現時点での予想としては、パターン1)よりも2)のほうがやや優勢、ではないかと予想します。

理由の一部として、一方的な買われ過ぎ状態が続き、大幅調整の可能性が高まっていると思われること、1300ドル台での足場固めにはそれ相応の時間も必要と考えることなどが挙げられます。

現在、本格的に右肩上がりの推移へと移行し始めた200日移動平均線との乖離率は、7月6日時点で15.45%。
今年の急騰局面でのピーク、3月10日の12.09%、5月2日の12.89%をさらに大きく上回る水準に達しています。
過去、200日移動平均乖離率が15%を超えたのは、史上最高値を記録した2011年夏の時期だけです。

当時は、歴史的にも異常な買われ過ぎ状態のピーク時期で、8月4日時点で15.53%に達すると9月22日の19.19%まで約1カ月半、ほぼ連日乖離率15%以上をキープする状態が続き、終値ベースでの過去最高値をつけた8月23日には、28.75%まで急拡大していました。

こんな極めて異常なケースが5年後に再び繰り返される可能性は0%とは言い切れませんが、当分目にすることはない可能性のほうが極めて高いと思われます。200日移動平均乖離率15%超は十分に異常値であり、近いうちの急縮小が想定されます。
そして、23.6%から38.2%ラインまでのレンジ内での足場固めが当面の課題となる状態へと、いったん落ち着く可能性も徐々に高まるのではないかと予想します。

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